نوبت و سال چاپ : | 1 / 1397 | تعداد صفحات : | 508 |
نوع جلد / قطع: | شومیز / وزیری | وزن: | 730 |
ویرایش : | 0 | شابک | 9786004072120 |
موضوع اصلی : | مدیریت | موضوع فرعی : | مدیریت مالی و سرمایه گذاری |
دریافت فایل:
کتاب حاضر مقدمه ای از تئوری سنجه های احتمال و مسئله انتخاب پرتفوی بهینه است که در زمینه معیارهای کلی ریسک و پاداش ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تعداد محدود کتب در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، هدف اصلی این کتاب آن است که مخاطبانش به خصوص دانشجویان بتوانند علاوه بر فراگیری آخرین دستاوردهای علمی در زمینه معیارهای نوین ریسک و عملکرد، با کاربردهای عملی این حوزه آشنا شوند تا بتوانند با استفاده از محتوای آن به کاربرد سایر علوم در مدیریت مالی و سرمایه گذاری دست یابند.
طراحی و پیاده سازی توسط ایده گستران
تمامی حقوق برای کتاب درخشش محفوظ است