بازارهای مالی همیشه با یک پرسش بی‌پاسخ دست‌وپنجه نرم کرده‌اند: چرا وقتی یک بخش از سیستم می‌لرزد، کل اقتصاد فرو می‌ریزد؟ هدف نویسندگان صرفاً تعریف ریسک سیستمی نیست؛ آن‌ها می‌خواهند نشان دهند چطور ناپایداری در شبکه‌های مالی شکل می‌گیرد، چه مکانیزم‌هایی باعث سرایت بحران از یک نهاد به کل بازار می‌شوند و چگونه می‌توان این تهدید پنهان را پیش از آنکه به فاجعه تبدیل شود، شناسایی و مهار کرد.

این کتاب با ساختاری منسجم، مفاهیم نظری را با شواهد تجربی و داده‌های واقعی از بازارهای مالی پیوند می‌زند. نویسندگان رویکردی چندلایه در پیش گرفته‌اند: از معرفی ادبیات نظری ریسک سیستمی و چارچوب‌های اندازه‌گیری گرفته تا تحلیل ابزارهای کمّی نظیر مدل‌های شبکه‌ای، CoVaR و MES. یکی از نقاط برجسته‌ای که خوانندگان متخصص به آن اشاره کرده‌اند، توازن دقیق میان عمق تئوریک و قابلیت اجرای عملی مطالب است؛ یعنی کتاب نه در انتزاع گم می‌شود، نه در سطح می‌ماند. فصل‌بندی روان و استفاده هوشمندانه از مثال‌های بومی بازار سرمایه ایران، فهم مطالب را به‌طور چشمگیری تسهیل کرده است.

خواندن این کتاب برای هر کسی که در محیط‌های پرریسک تصمیم می‌گیرد، یک سرمایه‌گذاری فکری واقعی است. دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی منبعی مرجع در اختیار خواهند داشت؛ متخصصان بازار سرمایه و مدیران ریسک ابزارهایی عملی برای ارزیابی آسیب‌پذیری پرتفوها به دست می‌آورند؛ و علاقه‌مندان به فین‌تک و تحلیل داده‌های مالی نیز می‌توانند از رویکردهای کمّی کتاب در پروژه‌های خود بهره ببرند. اگر می‌خواهید بازارهای مالی را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از اعداد، بلکه به‌عنوان یک سیستم زنده و به‌هم‌پیوسته بفهمید، این کتاب نقطه شروع درستی است.

خرید کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی نوشته دکتر مجید زنجیردار، محمود نصرالهی| 236صفحه | انتشارات نورعلم، آخرین چاپ موجود است. با افزودن به سبد خرید، در کوتاه‌ترین زمان تحویل می‌گیرید.